公募密集调仓!这些科技股成香饽饽

摘要 【公募密集调仓!这些科技股成香饽饽】在科创板开板的助力下,科技股成为A股三季度的主角,公募基金也乘势而上,进行了一场密集调仓:大笔卖出伊利、招行、平安、美的、洋河等白马股,数百亿资金流向了立讯精密、海康威视、歌尔股份、生益科技等科技股。(中国证券报)

  基金三季报火热出炉!

  在科创板开板的助力下,科技股成为A股三季度的主角,公募基金也乘势而上,进行了一场密集调仓:大笔卖出伊利、招行、平安、美的、洋河等白马股,数百亿资金流向了立讯精密海康威视歌尔股份生益科技等科技股。

  展望后市,多位基金经理表示,当前A股向下空间不大,优质股权资产长期看仍是投资者应优先配置的资产,可贡献超额收益。具体策略上,精选各行业估值合理、具备高业绩增长的优质龙头。

  伊利、招行、平安、美的、洋河被大笔卖出

  根据天相投顾数据,三季度末公募基金持有总市值前十的个股为贵州茅台中国平安五粮液格力电器立讯精密美的集团泸州老窖恒瑞医药招商银行长春高新,消费股依旧占据半壁江山,医药、金融各占两席。

  从持股市值看,三季度前十大重仓股持股市值均超140亿元,贵州茅台中国平安的持股市值分别达到485.48亿元和389.53亿元,五粮液持股市值也高达281.97亿元,格力电器立讯精密的持股市值也都超过200亿元。

  相比二季度公募基金的前十大重仓股,伊利股份从二季度的第5大重仓股中滑落至三季度的第13大重仓股,恒瑞医药从二季度的第15大重仓股升至三季度第7大重仓股。伊利股份从二季度前十大重仓股中跌出并非个例,三季度仍有不少白马股被大笔卖出。

  具体看,伊利股份以80.97亿元的减持金额位列榜首,其次是永辉超市,减持金额为36.87亿元。招商银行新城控股中国平安美的集团洋河股份的减持金额也都超过25亿元。通威股份亿纬锂能温氏股份的减持金额也分别达到24.03亿元、20.18亿元、19.86亿元。减持榜前十大个股中,仅温氏股份三季度小幅上涨3.68%,其余均下跌。

  科技股成增持方向

  三季度科技股涨势喜人,从公募基金增持榜看,多只科技股榜上有名。

  从增持金额前十大的个股看,贵州茅台以98.65亿元的增持金额位列榜首。除保利地产大族激光外,另有5只信息技术个股(立讯精密、海康威视歌尔股份生益科技兆易创新)和2只医药股(恒瑞医药药明康德)。

  在公募基金大笔增持的助攻下,前十大增持个股三季度均上涨。其中,歌尔股份三季度上涨达97.75%,生益科技兆易创新三季度涨幅也都超过65%,药明康德、立讯精密涨幅均超40%。

  此外,天相投顾数据显示,与二季度公募基金重仓股相比,三季度公募基金新增持有总市值前十的个股分别为中国广核华天科技风华高科南微医学丸美股份中颖电子澜起科技北京君正掌趣科技中国通号,其中南微医学澜起科技中国通号均为科创板个股。

  从基金经理报告看,不少基金经理确实在三季度密集调仓,科技股成为重点方向。

  睿远基金副总经理、睿远成长价值基金经理傅鹏博表示,三季度仓位有所提高,在市场调整过程中,对部分核心和重点公司加大了配置。从行业分布看,重点配置了TMT、医药生物、化工材料、食品饮料等子板块,组合搭建均衡且有所侧重。

  博时睿益基金表示,三季度基金净值上升、跑赢基准,主要是因在8 月上旬至9 月上旬市场上涨过程中,仓位较高且三季度股票持仓较二季度而言,增配了科技行业。中欧远见两年定开基金表示,在三季度按“淡化宏观,继续关注科技和消费”的思路。因此,延续了较稳健的建仓节奏。9月中旬后,注意到成长股回调风险,适当控制仓位,降低组合波动。

  A股向下空间不大

  展望后市,多位基金经理均对后市持偏谨慎乐观态度。他们认为,尽管经济依然面临压力,但当前A股向下空间不大,长期看,优质股权资产仍是投资者应优先配置的资产,可贡献超额收益。在具体策略上,要精选各行业估值合理、具备高业绩增长的优质龙头。

  万家社会责任表示,当前产品持仓结构上以TMT+新能源汽车+地产为主要配置方向。蓝筹板块中,银行、地产是性价比较高的投资洼地,等待市场风格轮动;成长板块中,今年以来科技板块尤其是消费电子板块上涨较多,预计消费电子标的三季度业绩出现拐点,科技板块在短期休整后仍有望引领市场上涨,中长期看好有核心竞争优势、自主创新带来的业绩和估值提升的科技成长行业龙头。

  博时睿益基金表示,未来市场风险与机遇并存:一方面,国内宏观经济、外围摩擦等因素仍存在不确定性,但5G 产业链、新能源、军工等行业有望延续景气向上,汽车等行业景气预期也有望企稳回升;另一方面,仍有部分优质公司的估值处于历史较合理或偏低位置,多数成长股板块估值水平处于过去几年的偏低甚至底部区域;此外,A 股对外资开放程度提升、国际投资者配置A 股比例增加,也是市场未来重要的潜在向上因素。

  国投瑞银瑞盈基金表示,通信、电子等板块的短期涨幅偏高,而以白酒为代表的消费行业在经过较长时间的上涨后,估值处于合理偏高的水平,而以银行为代表的低估值品种则有望迎来反弹。在经济增速下滑、企业盈利增速下行时,市场对经济悲观预期将逐步体现在估值中,若悲观预期得以修复,低估值金融、地产、建材等周期性板块将迎来估值上修。中长期来看,布局成长性行业及股票,在合理估值下,选择1-3 年内业绩仍有较高增速、现金流不断改善、ROE 逐步往上走、管理层优秀的公司进行建仓并持有。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF134)


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